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LS산전(010120)

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LS산전, "눈높이는 낮추지만…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 11일 LS산전(010120)에 대해 "눈높이는 낮추지만"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LS산전(010120)에 대해 "ESS는 잇단 화재 영향으로 국내 발주가 정체. 태양광 연계, 철도 관련 등 대규모 발주 PJ(프로젝트)들이 있지만 수주 여부에 따라 전체 수주액의 변동성이 커질 것. 전방산업 투자 사이클 하락에 따라 큰 성장을 기대하기 어려운 한 해이지만 이익안정성은 여전히 견조. 높아진 밸류에이션 메리트를 감안 시 투자 부담이 낮은 주가"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q19 연결기준 실적은 매출액 5,739억원(-3.0% yoy) 영업이익 424억원(-23.5% yoy) 영업이익률 7.4%(-2.0%p yoy) 전망. 추정치는 컨센서스 매출액 5,991억원 대비 -4.2% 하회, 컨센서스 영업이익 474억원 대비 -10.5% 하회하는 수준"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 70,000원까지 높아졌다가 2019년1월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가70,12575,00063,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190411BUY(유지)65,000
20190207BUY70,000
20190130BUY65,000
20190110BUY70,000
20181122BUY70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190411대신증권BUY(유지)65,000
20190329신한금융투자BUY(유지)63,000
20190328키움증권BUY(유지)75,000
20190219이베스트투자증권BUY (MAINTAIN)70,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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