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LS산전(010120)

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LS산전, "전방산업 위축으로 …" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 2일 LS산전(010120)에 대해 "전방산업 위축으로 기대치 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LS산전(010120)에 대해 "화학공장 추가 투자, 태양광 연계 투자, 조사 중에 있는 ESS 관련 발주 재개, HVDC발주 등 추가적인 모멘텀이 많이 남은 상황- 통상 1분기가 비수기이며 국내 설비투자 감소의 영향이 겹침. 2분기부터 점진적인 개선을 전망. PER 11배, PBR 1.1배로 밸류에이션은 역사적 하단 수준"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "(4/29). 1Q19 Review 연결기준 잠정실적은 매출액 5,185억원(-12.3% yoy) 영업이익 287억원(-48.2% yoy) 영업이익률 5.5%(-3.9%p yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 5,739억원.컨센서스 매출액 5,931억원을 각각 -9.6%, -12.6% 하회,"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 70,000원까지 높아졌다가 2019년1월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가66,38672,00060,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190502BUY(유지)62,000
20190411BUY(유지)65,000
20190207BUY70,000
20190130BUY65,000
20190110BUY70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190502대신증권BUY(유지)62,000
20190430NH투자증권BUY(유지)70,000
20190430신한금융투자BUY(유지)60,000
20190430키움증권BUY(유지)67,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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