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LS산전(010120)

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LS산전, "바닥 통과 중 …" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 16일 LS산전(010120)에 대해 "바닥 통과 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LS산전(010120)에 대해 "- 2Q19 연결기준 실적은 매출액 5,947억원(-10.0% yoy) 영업이익 467억원(-28.6% yoy) 영 업이익률 7.8%(-2.1%p yoy) 전망. 추정치는 컨센서스 매출액 5,900억원 대비 +0.8% 상회, 컨센서스 영업이익 459억원 대비 +1.7% 상회하는 수준으로 컨센서스 충족 - 매출액은 국내업체들의 설비투자가 감소하며 전력기기와 전력인프라 부문이 전년동기 대비 각각 -2.6%, -6.2% 감소할 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 전방산업 투자 사이클 하락에 따라 큰 성장을 기대하기 어려운 한 해이지만 이익안정성은 여 전히 견조. 1)ESS 투자 부진, 2)국내 설비투자 감소, 3)한전 투자 위축 등이 동시에 반영되었 지만 동사는 교체수요가 전체 매출의 40% 이상으로 최악의 상황에서도 안정적인 이익 확보. 하반기부터 업황의 점진적인 개선을 기대. 높아진 밸류에이션 메리트(올해 PER 11.5배, 과거 평균 15배)를 감안 시 투자 부담이 낮은 주가 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 70,000원까지 높아졌다가 2019년5월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가64,83370,00060,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190716BUY(유지)62,000
20190502BUY(유지)62,000
20190411BUY(유지)65,000
20190207BUY70,000
20190130BUY65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190716대신증권BUY(유지)62,000
20190704키움증권BUY(유지)67,000
20190613신한금융투자BUY(신규)60,000
20190523유진투자증권BUY(유지)60,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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