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S-Oil(010950)

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S-Oil, "3Q RE. IMO…" BUY(유지)-교보증권

교보증권에서 24일 S-Oil(010950)에 대해 "3Q RE. IMO 효과는 단계적으로 드러나는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "- 3Q19 영업이익은 2,307억원(QoQ 흑전/YoY -26.9%)을 기록하며 컨센서스(1,957억원)를 18% 상회했다. 정유/화학/윤활기유 등 전 사업부에서 예상치를 웃도는 실적을 시현하였으며 이는 긍정적인 환율효과가 550억 정도 반영된 영향이 가장 컸다 - 4Q19 영업이익 QoQ 61.1% 개선 전망. IMO 효과는 단계적으로 드러나는 중"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "BUY, TP 130,000원을 유지한다. IMO 규제와 함께 2020년 정유업종의 전반적인 실적 Level-UP이 기대된다. 또한 2020년 예상 ROE 17.9%/PBR 1.5배와 S-Oil의 평균 밸류에이션을 고려할 때 부담스럽지 않은 밸류에이션으로 판단한다. 현재의 주가 수준에서는 여전히 매수 기회이다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 173,000원까지 높아졌다가 2019년1월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2019.10.24 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.29 목표가 120,000 투자의견 TRADING BUY

- 2018.10.29 목표가 163,000 투자의견 BUY

- 2018.10.08 목표가 173,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.24 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.10.23 목표가 130,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.10 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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