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S-Oil(010950)

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S-Oil, "시장 기대치 상회는…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 24일 S-Oil(010950)에 대해 "시장 기대치 상회는 지금부터"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 "- 3Q19 영업이익 2,307억원, 시장 기대치 상회 - 11월 이후 본격화되는 IMO 효과 및 우호적인 등경유 계절성으로 인해 정제마진의 추세 상승을 전망하기에 정유 부문의 실적 개선 폭이 커질 것으로 판단한다. 10월 이후 -$10 이하로 폭락한 B-C(HSFO)가 본격적으로 투입되는 RUC/ODC, 윤활기유 수익성이 추가로 개선될 가능성까지 고려한다면 시장 기대치 상회 추세가 이어질 것이라 예상"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "투자의견 Buy, 목표주가 13만원, 정유 최선호 의견을 유지한다. RUC/ODC 정상 가동 지연, no.2 PX의 장기간의 보수 등으로 부진한 시황과 가동 차질 시기가 겹치면서 실적 부진 폭이 컸다. 다행히 시황 개선 시점과 설비들의 가동 정상화 시점이 맞물리면서 실적 개선 폭이 가장 클 것으로 예상한다. 정제마진의overshooting 가능성, HSFO 급락에 따른 고도화 수익성 개선 등을 고려할 때 여전히 비중확대에 나설 것을 추천"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 160,000원까지 높아졌다가 2019년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.24 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.29 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.24 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.24 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.10.23 목표가 130,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.10 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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