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S-Oil(010950)

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S-Oil, " 재고손실 감안해도…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 23일 S-Oil(010950)에 대해 " 재고손실 감안해도 호실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "● 3Q 영업이익은 2,307억원(흑자전환QoQ)을 기록하며, 컨센서스(1,990억원)를 상회. ● 예상치 못했던 정유부문 재고관련손실 발생(550억원)에도 컨센서스를 상회한 영업이익이 금번 실적의 특징. 이는 9월이후 래깅마진 강세에 기인하며, 4Q19는 재고손실 소멸 및 마 진 상승지속으로 이익 추가상승 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "● 10월 디젤-HSFO 마진은 28달러로 2014년 5월이후 최대치 경신. 이는 주요 정유업체의 LSFO 판매가 10월부터 개시되며, 실질적인 거래가 개시된 점이 가격에 반영되었기 때문. IMO 2020 효과가 점차 나타나기 시작했기에, 여전히 정유주를 적극 매수해야 할 시기. BUY의견 유지"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 170,000원까지 높아졌다가 2019년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.23 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2019.07.24 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2019.04.04 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2019.01.29 목표가 135,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.23 목표가 115,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.23 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.23 목표가 130,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.10.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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