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S-Oil(010950)

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S-Oil, "전 사업부문의 실적…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 24일 S-Oil(010950)에 대해 "전 사업부문의 실적 개선 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱, 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 S-Oil(010950)에 대해 " 올해 3분기 영업이익은 2,307억원으로 시장 기대치를 상회하였습니다. 주요 설비 정기보수 완료에 따른 석유화학/정유부문 물량 측면의 기저효과가 발생하였고, 수출주에 우호적인 환율 효과(+550억원)가 나타났으며, 드라이빙 시즌과 IMO2020의 조기 효과로 정제마진이 전 분기 대비 큰 폭으로 개선되었기 때문입니다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "-올해 4분기 영업이익은 3,164억원으로 전 분기 대비 37.1% 증가할 전망: 동절기 정유 성수기 효과가 발생할 것으로 예상되는 가운데, 1~3분기에 발생한 PX/RFCC/ODC 등 정기보수가 제한되어 기회비용이 크게 감소하고, 올해 하반기 역내 TPA 업체 증설로 PX 스프레드의 급격한 악화는 제한적으로 예상되며, IMO 관련 재고 축적 움직임이 확대될 것으로 전망. - 내년 윤활기유 마진 개선 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 155,000원까지 높아졌다가 2019년1월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.10.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.29 목표가 130,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

- 2019.01.21 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.17 목표가 130,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

- 2018.10.29 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.24 목표가 130,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2019.10.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.24 목표가 140,000 투자의견 BUY 현대차증권

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