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S-Oil(010950)

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S-Oil, "불확실성 제거로 편…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 24일 S-Oil(010950)에 대해 "불확실성 제거로 편안한 실적 흐름 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "- 3Q19 Review : 정제마진상승+ 정기보수기회비용소멸: 동사의3Q19 실적은 매출6조2,345억원[q/q -0.4%, 1M Cons. 6조3,787억원], 영업이익2,307억원[q/q 흑자전환, 1M Cons. 1,911억원]을기록 -최근의 정제마진개선을 감안한 동사의4Q19 영업이익추정치는 3,512억원[q/q +52.2%]으로, 편안한 실적개선세를 이어나갈것으로 전망"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "목표주가는12M Fwd BPS 61,010원에 Target PBR 2.18x를적용하여 산출하였다[12M Fwd ROE 10.7%, COE 4.9%]. 1) 전술한4Q19 실적개선 및 2) 순수정유업체로써 IMO 효과에대한 레버리지가 가장 클것임을 감안, 업종내 최선호주 의견유지"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 170,000원까지 높아졌다가 2019년1월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.11 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.09 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.10.24 목표가 99,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2019.10.24 목표가 120,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2019.10.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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