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S-Oil(010950)

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S-Oil, "기대 이상의 실적,…" BUY-흥국증권

흥국증권에서 24일 S-Oil(010950)에 대해 "기대 이상의 실적, 현재는 정제마진 단기 저점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "-3Q 영업이익 2,307억원. 컨센 18% 상회: 재고손실 -650억을 감안했을 때, 3,000억원 수준의 이익을 시현한 셈이다. 마진도 개선되었지만, 다운스트림 가동률도 회복됐다 -4Q19 OP 3,679억원(QoQ +1,372억원)을 전망한다. 이 중, 재고효과가 QoQ +764억원이다. B-C유 가격이 10월 중순부터 급락했기 때문에, 화학/윤활기유사업 실적은 추가 개선될 전망이다. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "투자의견 BUY, TP 12만원을 유지한다. 중국 정유사 가동률은 최고점, 미국 정유사는 이제 정기보수 시작이다. 반면, B-C유 가격 급락해 B-C유 생산 비중이 높은 저부가 “단순 정유사”들은 가동률 축소가 불가피하다. 이 외에도, 성수기 + IMO 효과에 정제마진은 현재가 단기 저점일 가능성이 높다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 170,000원까지 높아졌다가 2019년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2019.10.24 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2019.07.24 목표가 100,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.05.10 목표가 100,000 투자의견 HOLD

- 2019.04.25 목표가 100,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.04.15 목표가 100,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.24 목표가 120,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2019.10.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.24 목표가 100,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2019.10.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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