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S-Oil(010950)

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S-Oil, "3분기 실적은 설비…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 24일 S-Oil(010950)에 대해 "3분기 실적은 설비 정상화 효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "트러블 설비와 정기보수 설비의 정상가동으로 영업이익 흑자전환. 4분기에는 OSP 상승, 운송비 부담 증가로 정유부문 실적 감소 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 영업이익은 2,307억원(-26.9% y-y, 흑전 q-q)으로 예상을 상회했지만 세전이익은 741억원(-76.5% y-y, 흑전 q-q)으로 추정치를 하회함. "라고 밝혔다.

한편 "분기 평균유가 하락으로 재고평가손실이 예상됨. OSP 상승과 탱커선 운임료 상승으로 원유도입비용이 증가하며, 이를 감안한 정제마진은 축소될 것 "라고 전망했다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 160,000원까지 높아졌다가 2019년6월 99,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 99,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 99,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.24 목표가 99,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 99,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.07.25 목표가 99,000 투자의견 HOLD하향

- 2019.06.27 목표가 99,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.24 목표가 99,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.10.24 목표가 120,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2019.10.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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