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금호석유(011780)

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금호석유, "그나마 상황이 나은…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 2일 금호석유(011780)에 대해 "그나마 상황이 나은 합성고무 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2Q19 영업이익 추정치는 1,416 억원으로서 컨센서스와 유사한 수준 예상함. 2Q 중 원 재료 부타디엔 가격 약세 대비 합성고무 계열은 견조한 시황을 보인 것이 가장 컸음. 부진이 지속되는 업종 내 두드러지게 양호한 실적 수준임"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " SK 증권 리서치센터는 지속적으로 합성고무 시황 매력에 따른 동사의 업종 내 outperform 주장해 왔음. 올 해도 그 기대는 있겠지만 내년 이후로는 동사 역시 공급과잉 부담이 있다는 것을 감안해야 함. -상대적 실적 안정성이 높은 만큼 이익추정치 변동폭이 크지 않아 목표주가와 투자의견 그대로 유지함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 150,000원까지 높아졌다가 2019년4월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가125,154150,00097,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190702BUY(유지)130,000
20190401BUY(유지)130,000
20181001매수(유지)140,000
20180709매수(유지)150,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190702SK증권BUY(유지)130,000
20190628키움증권BUY(유지)130,000
20190611하나금융투자BUY150,000
20190604DB금융투자BUY(상향)130,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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