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금호석유(011780)

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금호석유, "컨센서스 충족할 전…" HOLD-KB증권

KB증권에서 2일 금호석유(011780)에 대해 "컨센서스 충족할 전망 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 금호석유(011780)에 대해 "1)2019년 페놀유도체 영업이익이 전년대비 47.2% 감소함에 따라 전사 영업이익의 감소가 예상되고, 2)특수고무의 수익성 상승에도 불구 합성고무의 공급과잉으로 인해 2020년 고무사업 이익증가가 제한적으로 판단되기 때문이다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "합성고무와 페놀유도체 실적이 동시에 감소하면서 3분기 영업이익은 1,208억원으로 2분기 대비 14.2% 축소될 전망이다. 합성고무의 경우 6월부터 제품가격은 하락한 반면, 원재료(BD)가격은 상승함에 따라 7~8월 수익성은 전분기 대비 하락할 가능성이 높다. 6월에만 중국 현물 BPA가격이 10.7% 하락한 점을 고려하면 페놀유도체 3분기 영업이익도 2분기대비 감소할 것으로 판단된다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 150,000원까지 높아졌다가 2018년11월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 97,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가125,154150,00097,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190702HOLD97,000
20190502HOLD(유지)97,000
20190207HOLD(유지)97,000
20181106HOLD(하향)97,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190702KB증권HOLD97,000
20190702SK증권BUY(유지)130,000
20190628키움증권BUY(유지)130,000
20190611하나금융투자BUY150,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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