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금호석유(011780)

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금호석유, "주력사업 전반 부진…" MARKETPERFORM-현대차증권

현대차증권에서 5일 금호석유(011780)에 대해 "주력사업 전반 부진이 예상되는 하반기"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2019 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적, 주력제품인 BPA/Phenol 및 합성고무 Spread 하락 중. 하반기 실적 기대치 낮춰야 할 것"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2019 실적은 매출액 1.3ㅈ원(+1.7% qoq, -10% yoy), 영업이익 1,389억원(-3.7% qoq, -9.5% yoy)기록하여 컨센서스 수준의 실적 기록"라고 밝혔다.

한편 "BPA-Benzene Spread는 금호피앤비 실적이 Low single-BEP를 기록하였던 2017년 초 수준까지 하락한 상황. 중국 PC 증설은 예상대로 이어지고 있으나, 완성차 판매 부진으로 인한 수요 부진 영향이 반영된 것으로 판단. 이미 PC-BPA Spread는 하락 중. Phenol 역시 하락세가 두드러지고 있어 당분간 금호피앤비 실적 부진 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 153,000원까지 높아졌다가 2018년10월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD
목표주가124,625150,00090,000
*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190805MARKETPERFORM90,000
20190502BUY130,000
20190207BUY130,000
20181105BUY130,000
20181017BUY130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190805현대차증권MARKETPERFORM90,000
20190705메리츠종금증권BUY120,000
20190702KB증권HOLD97,000
20190702SK증권BUY(유지)130,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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