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금호석유(011780)

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금호석유, "더딘 수요 회복 V…" BUY-미래에셋대우

미래에셋대우에서 5일 금호석유(011780)에 대해 "더딘 수요 회복 Vs 밸류에이션 매력 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 금호석유(011780)에 대해 "중국의 부진한 수요가 지속되는 가운데 금호석 유의 화학 제품 스프레드 역시 약세가 이어지고 있다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2분기 실적은 견조한 모습을 보였으나, 스프레드 축소로 3분기 실적이 둔화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "만 무역 분쟁이 더 악화될 경우 추가 부양책이 나올 것으로 예상되어 현재 상황보다 시황이 더 둔화될 가능성은 제한적으로 판단된다. 의미 있는 상승을 위해서는 결국 미중 무역 분쟁과 중국 부양 정책이 중요할 것이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 170,000원까지 높아졌다가 2019년1월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD
목표주가118,200150,00090,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190805BUY110,000
20190502BUY(유지)130,000
20190207매수120,000
20190107매수120,000
20181105매수140,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190805미래에셋대우BUY110,000
20190805메리츠종금증권BUY105,000
20190805NH투자증권BUY(유지)90,000
20190805현대차증권MARKETPERFORM90,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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