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금호석유(011780)

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금호석유, "고무는 양호, 수지…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 5일 금호석유(011780)에 대해 "고무는 양호, 수지와 페놀이 문제 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 금호석유(011780)에 대해 "- 2분기 영업이익은 전분기 대비 3.7% 감소한 1,389억원을 기록하며 시장 기대치(1,405억원) 에 부합: 사업부별로는 합성고무, 합성수지 증익 vs. 페놀유도체, 에너지/기타 감익 - 3Q19 영업이익 1,190억원(-14.4% QoQ vs. 컨센서스 1,311억원) 전망: SBR, BR(합성고 무), ABS(합성수지), 페놀, BPA(페놀유도체) 등 주력 제품 시황이 6~7월 이후 급격히 악화 되면서 3분기 실적에 대한 시장의 눈높이 하향 조정 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "-다만 2020년 실적 개선(영업이익 6,013억원, +18% YoY 전망)을 감안하여 투자의견은 매수 를 유지: 1) 2Q19 진행된 설비 전환(SBR→NB Latex)의 긍정적 효과 기대, 기존에 가동률 낮았던 범용 제품을 수요 양호한 특수 제품으로 전환하여 매출 증가(+11.0%) 및 수익성 개 선(OPM +1.2%p) 달성, 2) 페놀유도체 부문도 중국의 소비 부양책 효과에 따른 PC 체인 수 요 개선에 대한 기대감은 여전히 유효하다고 판단(2020년 OP +23% YoY) 전망 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 125,000원까지 높아졌다가 2019년8월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(상향)HOLD
목표주가106,500130,00079,500
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 79,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190805BUY(유지)100,000
20190502BUY(유지)125,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190805대신증권BUY(유지)100,000
20190805흥국증권BUY(유지)79,500
20190805하나금융투자BUY110,000
20190805미래에셋대우BUY110,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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