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금호석유(011780)

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금호석유, "하반기 이익감소세 …" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 3일 금호석유(011780)에 대해 "하반기 이익감소세 가속화 전망 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 "● 2Q19 영업이익은 1,389억원(-4%QoQ)을 기록하며 컨센서스 및 당사추정치에 부합. ● 3Q19 영업이익(827억원)은 컨센서스(-39%)를 크게 하회 전망. 정기보수 효과 소멸로 회 복될 에너지 사업부(+52억원QoQ)를 제외하면, 스프레드 부진으로 인한 합성고무(-231억 원QoQ)/합성수지(-86억원QoQ)/페놀사업부(-259억원QoQ)의 이익 감소 불가피 예상. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q17부터 개선된 페놀사업부의 수익성은 3Q19부터 크게 둔화될 것으로 예상며, 약 18개월의 호황기가 종료된 것으로 판단. 2019년 ROE 락(15.5%→13.2%)을 반영여 Target P/B(1.11배→0.91배)를 향 조정. 이에 따라 목표주가 또한 18%향(11만원→9만원)며, HOLD의견 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 140,000원까지 높아졌다가 2019년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(상향)HOLD
목표주가105,125130,00079,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 79,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190803HOLD90,000
20190430BUY(유지)110,000
20190417HOLD110,000
20190207BUY110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190803삼성증권HOLD90,000
20190805대신증권BUY(유지)100,000
20190805흥국증권BUY(유지)79,500
20190805하나금융투자BUY110,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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