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금호석유(011780)

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금호석유, "하반기 이익감소세 …" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 3일 금호석유(011780)에 대해 "하반기 이익감소세 가속화 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 "4Q17부터 개선된 페놀사업부의 수익성은 3Q19부터 크게 둔화될 것 약 18개월의 호황기가 종료된 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "영업이익은 1,389억원(-4%QoQ)을 기록하며 컨센서스 및 당사추정치에 부합. 1Q에 이어 합성고무/합성수지의 견조한 수익성으로 예상치 부합. "라고 밝혔다.

한편 " 영업이익 322억원(-12%QoQ)을 기록(OPM 9%; -1%pQoQ). 이는 스프레드 부진에 기인. 페놀/아세톤-벤젠/프로필렌 스프레드는 42%QoQ 하락한 반면, BPA-페놀/아세톤 스프레드는 6%QoQ 하락. 3Q19에는 BPA-페놀/아세톤 스프레드 하락세 심화(-27%QoQ)로 인해 영업이익 63억원(-80%QoQ) 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 140,000원까지 높아졌다가 2019년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(상향)HOLD
목표주가105,125130,00079,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 79,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190803HOLD90,000
20190430BUY(유지)110,000
20190417HOLD110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190803삼성증권HOLD90,000
20190805대신증권BUY(유지)100,000
20190805흥국증권BUY(유지)79,500
20190805하나금융투자BUY110,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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