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금호석유(011780)

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금호석유, "하반기 합성고무 및…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 29일 금호석유(011780)에 대해 "하반기 합성고무 및 페놀유도체 모두 수익성 하락 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 금호석유(011780)에 대해 "-3분기 매출액과 영업이익은 1조 2,456억원 (-14.1% YoY, -4.0% QoQ), 1,074억원 (-28.9% YoY, -22.7% QoQ)으로 예상된다 -2019년부터 페놀유도체 수익성 하락: 페놀유도체 사업의 수익성 하락은 공급과잉 때문이다. 2019~2020년 세계 BPA 신규 증설은 각각 23.5만톤, 64만톤으로 추정된다. 평균 BPA 수요증가 30만톤을 고려하면 BPA 공급과잉은 2020년까지 지속될 것으로 판단된다. 경기부양을 통한 전방수요 개선이 필요한 시점이다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "투자의견 Hold를 유지하고, 목표주가는 80,000원으로 17.5% 하향한다. 목표주가를 하향하는 이유는 합성고무 및 페놀유도체의 수익성 하락을 반영하여 2020~2021년 EPS 전망을 기존대비 각각 10.0%, 8.7% 하향하였기 때문이다. 목표주가는 PBR-ROE 모델을 통해 산출하였으며, 2019년 예상 실적기준 Implied PER 7.5배, PER 1.02배 수준이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 150,000원까지 높아졌다가 2018년11월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 79,500원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.08.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.02 목표가 97,000 투자의견 HOLD

- 2019.05.02 목표가 97,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.02.07 목표가 97,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2018.11.06 목표가 97,000 투자의견 HOLD(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.03 목표가 90,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.08.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.08.05 목표가 79,500 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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