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금호석유(011780)

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금호석유, "금호P&B㈜ 적자전…" HOLD-유안타증권

유안타증권에서 30일 금호석유(011780)에 대해 "금호P&B㈜ 적자전환으로, 주가 레벨 다운!"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2019년 3분기 예상 실적은 ‘매출액 1.2조원, 영업이익 810억원, 지배주주 순이익 661억원’ 등 이다. 영업이익은 전분기 1,389억원에 비해 42% 급감하는 수치이다. 타이어용 합성고무 및 가전제품 용 합 성수지 부진과 11개 분기 만에 연결자회사인 금호P&B화학㈜ 적자 전환이 우려되면서, 시장 컨센서스 996억 원(9월 30일)에 미달할 것 전망이다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2019년 4분기 예상 영업이익 규모는 731억원으로, 실적 모멘텀 회복을 기대하기 힘들어 보인다. 10월 합성 고무 및 발전소 정기보수가 예정되어 있는 가운데, 핵심 원료인 부타디엔 가격(1.190~1,200$ 수준)이 높게 유지되고 있기 때문이다. 다만, 연말 배당정책 제시 가능성은 긍정적이다. 별도기준 순이익의 20% 배당이 유력해 보이는데, 연말 주당배당액은 2,000원(전년 1,350원) 정도로 추정된다. 주가 7만원에서 배당 수익률은 2.9% 수준이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 105,000원까지 높아졌다가 2019년9월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 79,500원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.09.30 목표가 85,000 투자의견 HOLD

- 2019.04.08 목표가 105,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.30 목표가 85,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2019.09.18 목표가 90,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.08.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.03 목표가 90,000 투자의견 HOLD 삼성증권

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