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금호석유(011780)

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금호석유, "예견된 이익급감 …" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 15일 금호석유(011780)에 대해 "예견된 이익급감 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 "3Q 영업이익은 705억원(-49%QoQ)으로 낮아 진 컨센서스(820억원)를 14% 회 전망. 이는 예상보다 크게 락한 페놀사업부 수익 성에 기인. 페놀 사업부는 4Q16 이후 처음으로 적자전환 예상"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "예상보다 크게 하락한 페놀사업부 수익성을 감안하면, 2020년 ROE는 기존 예상 대비 하락(11.5%→10.0%) 전망. 이에 따라 Target P/B를 추가 하향(0.91배→0.79배; 2007년 이후 평균 P/B - 0.9 STD)하며, 목표주가도 11% 하향(9만원→8만원). HOLD 투자의견 유지. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년11월 130,000원까지 높아졌다가 2019년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 79,500원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.15 목표가 80,000 투자의견 HOLD

- 2019.08.03 목표가 90,000 투자의견 HOLD

- 2019.08.03 목표가 90,000 투자의견 HOLD

- 2019.04.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.15 목표가 80,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.10.07 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.09.30 목표가 85,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2019.09.18 목표가 90,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

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