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금호석유(011780)

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금호석유, "범용고무 반등 가능…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 18일 금호석유(011780)에 대해 "범용고무 반등 가능성과 바닥 잡기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "- 3Q 영업이익은 656억원(QoQ-52.8%/YoY56.5%)으로 낮아진 시장 컨센서스 767억원을 하회할 것으로 예상한다. 실적 부진의 원인은 페놀 체인의 공급과잉에 따른 페놀유도체 적자전환, 6월 이후 급등한 BD 가격 부담에 따른 범용고무 수익성 하락, NB-Latex의 증설→판가 인하로 수익성 하락 등이 겹쳤기 때문이다 - 20년 고무 수익성 개선 예상"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4Q까지의 실적 부담, 다만 BD 하락이 바닥 잡기의 단초가 될 것: 견고한 BD의 영향으로 4Q 역시 고무 수익성은 저조할 것으로 예상되지만 유럽/미국 대비 $300/t 이상으로 형성된 아시아 BD 프리미엄은 단기간에 약화될 가능성이 높다. 이미 적자인 페놀 수익성은 더 나빠지기 어려우며, 고무 주도의 20년 상반기 실적 개선 기대감을 높일 시점이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년6월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 96,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 79,500원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.18 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.04 목표가 130,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.04.11 목표가 95,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.18 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.15 목표가 80,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.10.07 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.09.30 목표가 85,000 투자의견 HOLD 유안타증권

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