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현대모비스(012330)

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현대모비스, "Mobi(lity)…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 25일 현대모비스(012330)에 대해 "Mobi(lity)s(olution) 입니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "-3Q19 영업이익은 6,039억원(+30.6% yoy, OPM 6.4%)기록, 컨센서스 3.8%상회. 중국 출하 부진에도 우호적인 환율과 xEV증가, 믹스 개선되며 모듈 마진 회복, A/S 고수익 지속 -일회성 품질 비용 반영한 현대차, 기아차 등 완성차 대비 안정적인 실적 기록. 장기적인 투자 또한 지속 구체화(APTIV JV 참여, 벨로다인 5,000억달러 투자 등)하며 전략적 행보 지속 확인 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "부품주 투자매력은 중구구부진 지속으로 낮아진 상황이나 현대모비스는 높은 A/S 수익성 유지되는 가운데 효과적 투자집행, 수익 사업 집중. 친환경, 전장 확대 적용으로 전방 수요대비 이익 성장이 큼에도 낮은 밸류에이션은 투자 매력을 높이는 요인. 2020년까지 현대차그룹 리콜관련 A/S 매출액도 증가 기여 전망 -그룹내 모빌리티 핵심 솔루션 기업으로 도약하며 대응. 영역은 확대, 적극적 산업수직, 수평 화작장하고 주주가치 제고하며 안정적 실적에 기반한 기업가치 향상 기대 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2019.10.23 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2019.10.08 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 320,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 320,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.25 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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