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한화에어로스(012450)

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한화에어로스페이스, "하반기에도 지속되는…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 19일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "하반기에도 지속되는 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "- 하반기 모멘텀: 1) 3Q 호실적, 2) 자회사 상장, 3) 인도 비호복합 수주 - 20년 영업이익 2,664억원(+53.7%) 전망, 본사/한화시스템 호실적 견인: EDAC 인수 효과(200억원), RSP 비용 감소(154억원), LTA 실적 성장(100억원)을 바탕으로 실적 개선이 예상된다. 한화시스템은 IFF MODE 5, TICN 사업 본격화로 방산 매출액, 영업이익이 각각 전년대비 21.3%, 65.6% 성장하겠다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "목표주가 56,000원을 유지한다. Valuation은 Sum of the Parts를 이용해 산정했다. 영업가치 3.5조원에 GTF 사업가치 0.8조원을 더한 뒤 순차입금 1.4조원을 차감했다. GTF엔진의 RSP 가치 0.8조를 제외해도 2020년 PER은 15.9배로 글로벌 피어 대비 19.3배 대비 저평가 받고 있다. 1) 지속적인 이익 성장, 2) 하반기 중동, 인도向 무기 수주, 3) 한화시스템 상장에 따른 자회사 가치 부각으로 지속적인 주가 상승을 전망한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.19 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.13 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.09 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.21 목표가 45,000 투자의견 매수 (유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.19 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.09.09 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.09.06 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.08.26 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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