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한국전력(015760)

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한국전력, "실적쇼크, 그러나 …" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 15일 한국전력(015760)에 대해 "실적쇼크, 그러나 2분기가 바닥"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "주가 밸류에이션은 매력적이나, 지속적으로 반영중인 정책리스크가 주가의 반등을 억누르고 있다. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "매출 15조2,484억원[y/y -2.9%, 1M Cons. 15조7,047억원], 영업적자 -6,299억원[y/y 적자지속, 1M Cons. -1,286억원]으로 시장기대치를 큰 폭으로 하회하였다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 44,000원까지 높아졌다가 2018년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD(유지)
목표주가40,15444,00035,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190515BUY(유지)40,000
20181114BUY (MAINTAIN)35,000
20180814BUY(MAINTAIN)40,000
20180515매수(유지)44,000
20180504매수(유지)44,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190515하이투자증권BUY(유지)40,000
20190502키움증권BUY(유지)37,000
20190515이베스트투자증권BUY(유지)39,000
20190429신한금융투자BUY(유지)41,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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