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삼현철강(017480)

삼현철강, "작은 거인..."매수(유지)_한국

한국증권은 20일 삼현철강(017480)에 대해 "작은 거인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

한국증권 김봉기, 양은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 삼현철강(017480)에 대해 "동사의 1분기 매출액이 전년대비 16% 증가한 것은 평균 판매단가가 전년대비 25.9% 증가, 판매량이 전년대비 7.6% 감소한 것에 기인한다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사는 POSCO 주식 59,000주(주당 594,000원 기준, 주식가치는 350억원, 동사 시가총액의 39%)를 보유하고 있는데 POSCO 주식가치(주당 2,232원)를 고려하면 동사는 현재 2008년 추정 EPS의 3.6배에 거래되고 있어 저평가 상태"라고 밝혔다.

한편 "올 2월 후판 Plazma 절단 가공설비 확장으로 2분기부터 후판 가공량이 증가하면서 이익률도 개선될 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	1490.6	1721.2	2380	+38.28	580	+19.32
영업이익	113.6	144.3	190	+31.67	80	+38.89
순이익	90.5	111.6	150	+34.41	60	+28.48

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	8,000	8,000	8,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080520	매수(유지)	8,000
20080212	매수(신규)	8,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080520	한국	매수(유지)	8,000

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