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애경산업(018250)

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애경산업, "2분기 실적은 다소…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 24일 애경산업(018250)에 대해 "2분기 실적은 다소 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

신한금융투자 정용진, 한상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 애경산업(018250)에 대해 "? 2Q19 영업이익 216억원(+0.7%)으로 시장 기대치에 하회할 전망 ? 3분기 수요가 중요, 광군제 및 재고 확보 기대감 유효 ? 목표주가 55,000원으로 하향(-8.3%), 투자의견 매수 유지"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1) 최근 주가 하락(1M 기준 - 20.8%)으로 이익 추정치 하향을 반영해도 밸류에이션(19F PER 15.2배)이 낮 아졌다. 2) 사업구조가 경쟁사들 대비 안정적이다. 국내 화장품 산업의 경쟁강도가 강해지면서 어려운 업황이 지속되고 있지만 생활용품 사업부의 실적이 개선돼 부진을 일부 상쇄할 수 있다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년10월 85,000원까지 높아졌다가 2019년1월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가61,62567,00055,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190624BUY(유지)55,000
20190509BUY(유지)60,000
20190128매수(유지)56,000
20181203매수(유지)65,000
20181101매수(유지)58,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190624신한금융투자BUY(유지)55,000
20190530한화투자증권BUY58,000
20190509NH투자증권BUY(유지)60,000
20190509유안타증권BUY(유지)62,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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