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애경산업(018250)

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애경산업, "핵심 채널 역성장으…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 17일 애경산업(018250)에 대해 "핵심 채널 역성장으로 감익 불가피"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 애경산업(018250)에 대해 "- 2 분기 매출액 1,643 억원(YoY -5.8%), 영업이익 150 억원(YoY -29.8%)으로 추정 - 화장품 수출, 면세 채널 각각 YoY -20%, -16% 감소하며 컨센서스 큰 폭 하회 예상 - 현재까지는 유통 단계 단기 재고 조정 요인이 커보이나, 지속적인 End 수요 확인 필요 - 생활용품, 매출액 YoY +5% 증가 예상하며 온라인과 수출 채널의 성장이 돋보일 전망 "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 분기 실적 우려로 단기간 내 주가 반등은 쉽지 않을 전망이나, End 단에서의 수요가 여전히 견조한 것으로 파 악되고 있다. 즉, 금번 실적 부진의 원인으로 대리상의 단기 재고조정 영향도 상당 부분 작용한 것으로 보인다. 3 분기는 핵심 채널 회복으로 QoQ +10% 이상 매출 성장을 전망하며, Age20’s 가 지난해 중국 티몰 광군절 행사에서 BB 크림 부문 베스트셀러였던 만큼 4 분기까지도 외형 성장 기대감이 유효하다는 판단이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가58,22267,00047,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190717BUY(유지)47,000
20190509BUY(유지)64,000
20190415BUY(유지)64,000
20190129매수(유지)64,000
20190124BUY(신규편입)64,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190717SK증권BUY(유지)47,000
20190628유진투자증권BUY(유지)48,000
20190624신한금융투자BUY(유지)55,000
20190530한화투자증권BUY58,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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