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애경산업(018250)

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애경산업, "중국향 매출 회복은…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 8일 애경산업(018250)에 대해 "중국향 매출 회복은 9월 이후 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 애경산업(018250)에 대해 "-2분기 연결기준 매출액은 1,573억원(-9.7%yoy, -12.0%qoq), 영업이익은 61억원(-71.6%yoy, -73.5%qoq, 영업이익률 3.9%)을 기록, 유진 추정치 151억원과 시장 예상치 181억원을 크게 하회했다 -중국의 전자상거래법 개정안 영향으로 중국 도매업자들에게 나가는 sell-in 매출은 저조했으나, 최종 소비자들이 구매하는 sell-out 매출은 여전히 견고한 것으로 파악되고 있다. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "목표주가는 12M Fwd. EPS 1,941원에 Target P/E 18.5배(글로벌 평균 26.4배에서 30% 할인)를 적용하 여 산출했다. 목표주가 하향은 중국 전자상거래법 개정안 시행으로 인해 중국향 채널(수출과 면세)에 차질이 생기면서 2019년과 2020년 매출액 추정치를 수출 6.9%, 7.2%, 면세 3.7%, 3.6% 하향했기 때문이다. 이에 2019년과 2020년 지배주주순이익 추정치를 각각 20.9%, 15.6% 하향 조정했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년6월 48,000원까지 높아졌다가 2019년8월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD
목표주가39,33358,00034,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190808BUY(유지)36,000
20190628BUY(유지)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190809SK증권BUY(유지)34,000
20190808신한금융투자BUY(유지)35,000
20190808유안타증권HOLD35,000
20190808IBK투자증권BUY(유지)38,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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