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애경산업(018250)

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애경산업, "일회성 이슈지만 정…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 8일 애경산업(018250)에 대해 "일회성 이슈지만 정상화까지 확인 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 애경산업(018250)에 대해 "-Review(yoy): 매출액 -10%, 영업이익 -72% 기대치 크게 하회:가장 큰 이슈는 화장품(Age 20’s)의 전 채널매출 부진 때문이다. - 금번 실적은 일회성 이슈 때문이지만 단일 제품 의존도에서 발생한 리스크가 부각된 것으로 판단된다. 이로 인해 홈쇼핑 채널에서의 정상화, 기타 색조 브랜드 확장, 수출(티몰 글로벌)을 통한 중국 내수 시장 내 비중 확대의 가시성에 따라 당분간 밸류에이션 프리미엄 반영이 지연될 전망이다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "하반기 알리바바의 솽스이(광군절) 등의 대형 이벤트를 중심으로 수출 감소를 턴어라운드시킬 기회는 여전히 유효한 것으로 판단된다. 다만 중국 내수 전략에 대한 구체화와 화장품 SKU 확대 전략의 가시화가 필요 함에 따라 실적 및 밸류에이션 조정을 고려, 목표주가는 기존 50,000원에서 38,000원으로 하향한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD
목표주가39,33358,00034,000
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190808BUY(유지)38,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190809SK증권BUY(유지)34,000
20190808신한금융투자BUY(유지)35,000
20190808유안타증권HOLD35,000
20190808IBK투자증권BUY(유지)38,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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