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애경산업(018250)

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애경산업, "중국향 매출 회복 …" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 27일 애경산업(018250)에 대해 "중국향 매출 회복 속도 확인 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 애경산업(018250)에 대해 "- 3분기 연결기준 매출액은 1,759억원(-2.5%yoy, +11.8%qoq), 영업이익은 157억원(-29.6%yoy, +158.1%qoq, 영업이익률 8.9%)을 기록할 전망이다. 고마진의 화장품 부문에서 역성장세가 지속되는 가운데, 영업 레버리지가 축소되면서 수익성 훼손이 불가피할 전망이다 - 럭셔리 선호 트렌드에 중저가 화장품 브랜드사들의 마케팅 경쟁은 더욱 치열 "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "목표주가는 12M Fwd. EPS 1,952원에 Target P/E 18.5배(글로벌 평균 26.4배에서 30% 할인)를 적용하여 산출했다. 티몰 글로벌 애경 플래그십 스토어에 꾸준히 트래픽이 증가하면서 도매상을 통한 매출뿐만 아니라 애경산업의 중국 직진출도 자리를 잡아가고 있다. 중국 시장에서 점유율이 확대되는 것이 확인될 때 주가는 상승 동력을 얻을 것으로 판단한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년6월 48,000원까지 높아졌다가 2019년8월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.27 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.30 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.28 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.27 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.08.23 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.08.09 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.08.08 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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