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애경산업(018250)

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애경산업, "3QPre: 광군제…" NEUTRAL-하나금융투자

하나금융투자에서 18일 애경산업(018250)에 대해 "3QPre: 광군제를 기다리며"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 애경산업(018250)에 대해 "- 3분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 5%, 36% 감소한 1,713억원과 144억원 수준에 그칠 전망이다. 생활용품 매출이 YoY 5% 견조한 증가세를 지속하지만, 고마진 사업 화장품 매출이 YoY 15% 감소하면서 매출과 수익성에 부담이 클 것으로 예상. - 광군제, 대 중국 브랜드력 입증 관건: 성장은 중국에서 나와야 한다. 최근 면세점에서 판매제한을 없앴는데도 매출이 부진"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "화장품 사업 제반 불확실성을 극복하기 위해서는 4분기 광군제 매출이 관건이다. 올해 애경산업은 티몰 역직구 플래그쉽 스토어를 크게 확대하고, 티몰 내수몰에도 첫 판매를 시작했다. 위생허가도 20개 받아놓고, 왕홍 마케팅도 공격적으로 전개할 계획이다. 최근 티몰 판매 순위에서 8~9월 BB크림 부문 1위를 지속하고 있는 점은 고무적이다. 하지만, 숫자를 통해 대 중국 브랜드력을 확인하고 신규 매수를 접근하는게 바람직해 보인다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년5월 63,000원까지 높아졌다가 2019년3월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.18 목표가 33,000 투자의견 NEUTRAL

- 2019.05.09 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2019.03.27 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2018.11.01 목표가 57,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.18 목표가 33,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2019.09.27 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.08.23 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.08.09 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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