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애경산업(018250)

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애경산업, "수요 부진 지속…" HOLD-유안타증권

유안타증권에서 21일 애경산업(018250)에 대해 "수요 부진 지속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 애경산업(018250)에 대해 "3분기 실적은 연결 매출 1,741억원(YoY-3%), 영업이익 142억원(YoY-36%)을 달성할 전망으로 컨센서스 영업이익 152억원을 하회할 것으로 예상한다. 화장품 부문의 전반적 수요 부진이 컨센서스 하회의 주요 원인으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "목표주가 33,000원의 근거는 핵심 브랜드의 수요 약세로 매출이 감소하고, 채널 및 브랜드 다각화가 동반됨에따라 수익성 하락이 예상되어 2019년, 2020년 순이익을 각각 7% 하향 조정한 영향이다. 동사는 단일 브랜드의 의존도를 브랜드 다각화, 해외 진출 다변화 등의 시도를 통해서 성장 도모를 하고 있으나, 아쉽게도 주력채널에서 경쟁심화 환경에 노출되었고, 대중국 수요 또한 약화된 상황이다. 향후 수요 개선을 위한 브랜드 리뉴얼, 판촉 확대 등이 간헐적으로 집행될 수밖에 없을 것이다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 88,000원까지 높아졌다가 2019년8월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.21 목표가 33,000 투자의견 HOLD

- 2019.08.08 목표가 35,000 투자의견 HOLD

- 2019.05.09 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.15 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.20 목표가 66,000 투자의견 BUY (M)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.21 목표가 33,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2019.10.18 목표가 33,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2019.09.27 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.08.23 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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