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삼성에스디에(018260)

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삼성에스디에스, "2분기에도 꾸준한 …" BUY(유지)-교보증권

교보증권에서 9일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "2분기에도 꾸준한 성장 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다.

교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "2Q19 매출액 2.71조원(YoY +9.8%), 영업이익 2,433억원(YoY +2.4%)으로 추정(컨센서스 매출액 2.71조원, 영업이익 2,447억원 부합 전망). IT서비스 전년동기대비 일회성이익 제거로 영업이익률 하락, 하지만 IT서비스 사업 계절적 성수기, 클라우드 부분 성장으로 전분기대비 영업이익률 회복될 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "- 2분기에도 꾸준한 성장 유지, 향후 M&A와 지분투자에 주목 - 꾸준한 탑라인 성장 유지함과 동시에 신규 사업 매출비중 확대로 수익성 개선되고 있다는 점 고려하면 투자매력도 높다고 판단. 목표주가는 EV/EBITDA Multiple Valuation과 RIM(Residual Income Model)을 통 해 산출"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 265,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD(유지)
목표주가267,000300,000220,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 265,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190709BUY(유지)265,000
20190429BUY(유지)265,000
20190426BUY(유지)265,000
20190411BUY(유지)265,000
20190122BUY265,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190709교보증권BUY(유지)265,000
20190619NH투자증권BUY300,000
20190605한화투자증권BUY300,000
20190531삼성증권BUY250,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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