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태광(023160)

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태광, "무난한 실적, 점진…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 7일 태광(023160)에 대해 "무난한 실적, 점진적 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 태광(023160)에 대해 "올해 평균 유가는 56.8불(WTI, -12.4% yoy)로 정체. 전방산업의 개선세는 둔화되었지만 국 내 석유화학플랜트 및 해외 타깃 EPC 물량이 늘어나며 3Q19 신규수주는 602억원(+44.2% yoy)을 기록한 것으로 추정. 올해 신규수주 전망치를 상향(2,072억원 → 2,224억원, +7.4%)"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "수주와 실적이 회복세를 보이고 있으나 시장 눈높이에 비해 회복 속도가 더뎌 주가는 등락 을 반복. 무차입에 700억원 이상의 순현금 보유. 용접용 피팅시장에서 글로벌 1, 2위를 유지. 과점적 시장에서 한 우물파기 전략 유지. 긴 호흡의 투자 관점은 여전히 유효"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년3월 13,000원까지 높아졌다가 2019년2월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.11.07 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.13 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.22 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.14 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.07 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.08 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.23 목표가 13,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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