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삼성카드(029780)

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삼성카드, "정책 지원효과에 힘…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 4일 삼성카드(029780)에 대해 "정책 지원효과에 힘입어 기대이상 분기 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "삼성카드는 1/4분기에 시장 기대치 대비 6.7% 증가한 1,122억원의 순이익을 달성"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "급증한 카드론의 경우 예상과 달리 주식시장이 상승하면서 이전 수준으로 줄어든데다 자영업자 원리금 상환 유예금액도 28억 원 수준으로 미미함. 결론적으로 코로 나19의 영향은 당분간 당초 예상보다 미미할 것으로 추정"라고 밝혔다.

한편 "수익성 중심의 보수적 여신관리를 유지, 위기에 취약하다는 전통적 인식과 달리 삼성카드는 위기 국면에서 상대적으로 양호한 실적을 시 현할 것으로 예상"라고 전망했다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년7월 36,000원까지 내려갔다가 2020년3월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.05.04 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.06 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 49,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

- 2019.11.12 목표가 42,000 투자의견 OUTPERFORM(UPGRADE)

- 2019.07.29 목표가 36,000 투자의견 MARKETPERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.04 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.05.04 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.29 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.04 목표가 39,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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