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삼성카드(029780)

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삼성카드, "하반기 소비 회복 …" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 13일 삼성카드(029780)에 대해 "하반기 소비 회복 여부가 중요한 변수 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

KB증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "3월과 유사한 흐름이 2분기에도 유지될 것으로 예상. 코로나19 완화 여부와 하반기 신판 이용액 회복 여부가 실적과 주가에 중요한 변수가 될 전망. 비용 효율화 노력과 금리 하락에 따른 조달비용 감소 등으로 소비 둔화로 인한 부정적 영향이 일부 상쇄될 것으로 예상. 지난해와 동일한 DPS 가정 시, 배당수익률 5.5% 추정."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 순이익 전망치는 3,320억원 (-3.5% YoY)으로 전년대비 소폭 감소하는 수준에 그칠 것으로 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 45,000원까지 높아졌다가 2020년5월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.05.13 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.13 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.05.04 목표가 46,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.29 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우

- 2020.05.04 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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