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삼성카드(029780)

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삼성카드, "잘 관리되고 있다…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 24일 삼성카드(029780)에 대해 "잘 관리되고 있다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,500원을 내놓았다.

미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성카드(029780)에 대해 "비용 및 건전성. 양호하게 관리 중. 광고선전비 등 감축, 상품자산 대비 비용률 9.71%. 시장금리 하락으로 조달 비용 하락. 일찍부터 위기관리 모드 진입. 현재까지 건전성 지표 악화 없는 것으로 추정, 충당금. 비용률 1.90% 기록 추정. 2020F P/B 0.47배(ROE 5.3%), P/E 8.9배(EPS 성장률 7.6%)에 거래 중. 배당을 포함해 자본정책에 대한 가시성 상승 기대. 당사 예상 2020-22F 배당 수익률은 각각 5.8%, 6.0%, 6.4% ."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2Q20 preview 순이익 1,059억원(+47.9% YoY, -5.5% QoQ) 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 42,000원까지 높아졌다가 2020년4월 32,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,500원으로 제시되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.07.24 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY

- 2020.04.22 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY

- 2020.02.03 목표가 42,000 투자의견 TRADING BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.24 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.14 목표가 39,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.02 목표가 36,000 투자의견 BUY(상향) 한국투자증권

- 2020.06.03 목표가 42,500 투자의견 BUY DB금융투자

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