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삼성카드(029780)

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삼성카드, "완화적 정부 정책 …" BUY(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 29일 삼성카드(029780)에 대해 "완화적 정부 정책 덕분에 실적이 견조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "올해 4분기에 대손 비용은 다소 증가할 전망. 부도율 상향조정보다는 각종 유예상품들의 만기가 다가오면서 연체율 상승으로 대손비용이 다소 올라갈 개연성을 반영했기 때문. 다만 4분기 대손비용을 보수적으로 반영했음에도 불구하고 이용금액 증가세와 이자비용 안정화를 고려하면 올해 연간 순이익은 3,764억원으로 전년대비 9% 증가할 것. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 순이익은 1,105억원으로 컨센서스를 19% 상회했음. 2분기 대손율은 1.86%, 연체율은 1.26%로 전분기대비 각각 2bp, 8bp 하락했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.02 목표가 36,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.24 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.14 목표가 39,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.03 목표가 42,500 투자의견 BUY DB금융투자

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