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삼성카드(029780)

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삼성카드, "2Q20 Revie…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 29일 삼성카드(029780)에 대해 "2Q20 Review: 불황형 실적개선만이 아니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,500원을 내놓았다.

DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 "금융사 중에서 상대적으로 배당의 확실성도 높고, 조달비용 감소 및 대출자산 성장을 통해 이익 증가세 유지가 가능하다는 점에서 충분히 매력적. 간편결제가 빠르게 성장하고 있지만, 여전히 80% 이상을 신용카드에 의존하고 있으며 시장에서 우려하던 후불결제 도입도 금액한도도 낮고 방식도 크게 위협적이지 않을 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q20 삼성카드는 +54.2%YoY로 DB추정치 909억원을 크게 상회한1,105억원의 당기순이익을 시현. 평균 조달비용은 2.35%로 전분기 대비 4bp, 올해 들어 5bp 하락했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 한때 2020년4월 37,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 42,500원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 42,500 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.29 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.24 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.14 목표가 39,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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