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삼성카드(029780)

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삼성카드, "정책지원 효과에 힘…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 29일 삼성카드(029780)에 대해 "정책지원 효과에 힘입어 기대이상 분기 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "1. 위기 국면에서도 안정적인 실적을 달성, 밸류에이션 매력도가 높아졌다는 점임. 동사의 2020년 PER은 7.8배, PBR 0.45배에 불과함. 2. 이익의 안정성을 고려해 볼 때 배당투자로도 유망하다는 점임. 3. 국내 2위권 카드업체로 마이데이터 산업 허용 등 정부의 빅데이터 활성화 정책의 수혜가 기대된다는 점임. 향후 빅데이터 산업이 활성화될 경우 카드업체는 금융회사 중심에서 데이터 서비스 중심으로 사업구조를 재편할 가능성도 높음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 2/4분기에 전년 동기대비 54.2% 증가한 1,105억 원의 지배주주 순이익을 달성. 시장 기대치와 비교해도 18.5% 증가한 양호한 실적으로 평가. 1분기에 이어 2분기에도 긍정적 실적을 달성. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년7월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년3월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.06 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 49,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

- 2019.11.12 목표가 42,000 투자의견 OUTPERFORM(UPGRADE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.29 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.29 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.24 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋대우

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