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삼성카드(029780)

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삼성카드, "기대 이상의 2Q2…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 28일 삼성카드(029780)에 대해 "기대 이상의 2Q20 실적 "라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,500원을 내놓았다.

미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성카드(029780)에 대해 "대손충당금 비용 상승 반영해도 여전히 이익 성장 전망됨. 2020F P/B 0.46배(ROE 5.4%), P/E 8.6배(EPS 성장률 9.8%)에 거래 중. 배당을 포함한 자본정책에 대한 가시성 상승 기대. 2020-22F 배당 수익률 각각 6.0%, 6.2%, 6.6% 예상. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2Q20 review 순이익 1,105억원(+54% YoY, -2% QoQ)으로 기대 상회. 2H20 소상공인 원리금상환유예 등 코로나19 관련 대출 만기 도래하며 연체율 상승, 회수율 악화 가능성 존재. 이를 반영해 3Q20, 4Q20 충당금 비용을 각각 1,336억원(+29% YoY, +43% QoQ), 1,789억원(+22% YoY, +34% QoQ)로 상승 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 42,000원까지 높아졌다가 2020년4월 32,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,500원으로 제시되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.07.28 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY

- 2020.04.22 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.28 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.29 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.29 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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