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삼성카드(029780)

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삼성카드, "어려운 환경에서도 …" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 29일 삼성카드(029780)에 대해 "어려운 환경에서도 시장 점유율 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 "4Q20F는 경기 전망치 변경 등 변수가 많아 RC(Risk Component)값 조정에 따른 대손율 상승이 불가피할 전망. 이를 감안해도 올해 지배주주 순이익은 전년대비 9.3% 개선된 3,758억원을 전망. 적극적인 주주 환원 정책은 올해도 지속될 것으로 예상. 연말 예상 DPS는 1,600원으로 배당 수익률은 5.7%에 해당. 보유 중인 자사주 7.9%의 부분 소각 가능성도 여전히 열려있음. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q20 지배주주 순이익은 1,105억원(+54.2% YoY)으로 당사 및 시장 예상치를 20% 가까이 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했음. 3Q20F 지배주주 순이익 940억원(+3.4% YoY)으로 이익 성장 지속 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 54,000원까지 높아졌다가 2020년5월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.28 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.29 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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