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삼성카드(029780)

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삼성카드, "주가하락은 제한적이…" HOLD-BNK투자증권

BNK투자증권에서 9일 삼성카드(029780)에 대해 "주가하락은 제한적이나 금융주 내 투자매력은 높지 않은 수준"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "2020년(E) 지배주주순이익 +9.5%yoy인 3,771억원 예상. 다만 수익개선이 아닌 비용축소에 따른 이익증가라는 점에서 향후에도 2015년 이후 지속된 3,500억원 내외의 이익추세를 벗어나기는 쉽지 않을 전망. PBR 0.4배에 불과하다는 점과 5.6%의 배당수익률 감안하면 주가하락은 제한적임. 다만 5%의 ROE 개선이 쉽지 않다는 점과 금융주 내 이익모멘텀 및 Valuation 매력이 크지 않아 투자순위에서 열위에 있다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q20 지배주주순이익 +5.1%yoy(-13.7%qoq)인 954억원 예상. 신용판매사업수익 증가와 금리인하 효과에 따른 이자비용 감소에 기인. 특히 비용절감에 따른 판관비 감소가 이익증가에 기여할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.09 목표가 33,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.09 목표가 33,000 투자의견 HOLD BNK투자증권

- 2020.07.28 목표가 36,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.29 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.28 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋대우

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