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삼성카드(029780)

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삼성카드, "예상보다 양호한 개…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 14일 삼성카드(029780)에 대해 "예상보다 양호한 개인신용판매, 그리고 이익 증가세"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성카드(029780)에 대해 "비용 및 건전성 양호하게 관리 중. 조달 비용 하락 지속. 카드대출: 저금리 영향, 증시 투자자금 수요 증가 등으로 3월에 일시적으로 큰 폭 늘었다가 2Q20에 축소, 3Q20에 재차 증가한 것으로 추정. 삼성카드는 초우량 고객 위주로만 제한적으로 한도 높이는 선에서 관리 중. 건전성 지표 및 대손충당금 비용 안정적으로 관리 중으로 추정. 배당 포함한 자본정책 가시성 상승 기대, 2020~22F 배당수익률 5.9%, 6.3%, 6.6%"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "3Q20 preview 순이익 1,096억원(+21% YoY, -1% QoQ) 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 42,000원까지 높아졌다가 2020년4월 32,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.10.14 목표가 34,000 투자의견 TRADING BUY(유지)

- 2020.07.28 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.14 목표가 34,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.12 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.09.09 목표가 33,000 투자의견 HOLD BNK투자증권

- 2020.07.28 목표가 36,000 투자의견 BUY 삼성증권

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