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삼성카드(029780)

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삼성카드, "우려와는 다르게 전…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 16일 삼성카드(029780)에 대해 "우려와는 다르게 전개되고 있는 펀더멘털. DPS도 상향 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱,강승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 "배당 신뢰도가 가장 높은 금융주로 볼 수 있음. 올해 추정 DPS는 1,700원으로 현 주가 기준 배당수익률이 6%에 육박해 지난해의 4.1% 수준을 크게 상회할 수 있을 전망. 지난 수년간 카드사들의 수익성을 위협했던 가맹점수수료율 인하 이슈는 거의 일단락된 상황이지만 최근 법정 최고금리 인하논란이 제기되고 있는 점은 카드사에는 리스크 요인. 법정 최고금리가 인하될 경우 대출금리 인하가 불가피하기 때문."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 추정 순익은 전년동기대비 9.4% 증가한 993억원으로 1~2분기에 이어 3분기에도 호실적 시현 예상. 신판 취급고가 YoY 5% 이상 증가하고, 카드론을 포함한 전체 취급고 증가율도 5%에 육박해 성장률 회복이 본격화될 듯. 연초에 가정했던 삼성카드의 2020년 이익추정치는 약 3,400억원 정도였으나 매분기 실적이 기대치를 상회하면서 전년대비 9.6% 증가한 3,770억원의 순익 시현이 가능할 듯. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.16 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2020.03.17 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2020.02.25 목표가 39,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.16 목표가 39,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.14 목표가 34,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.12 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.09.09 목표가 33,000 투자의견 HOLD BNK투자증권

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