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케이엠더블유(032500)

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케이엠더블유, "4Q20 잠정실적 …" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 23일 케이엠더블유(032500)에 대해 "4Q20 잠정실적 Review: 5G 투자 지연으로 실적 부진, 2021년을 기대한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "지난해의 실적 부진에도 불구하고, ① 국내의 3.5Ghz 5G에 대한 투자 재개 및 28GHz 5G 에 대한 신규투자가 재개될 것이며, ② 미국을 중심으로 일본, 중국 등의 5G 투자 기대감 등으로 주가는 실적 회복과 함께 상승세로 전환할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "전일(2/22) 발표한 4 분기 잠정실적은 매출액 592억원, 영업손실 14억원으로 전년동기대비 매출액은 32.2% 감소하였고, 영업이익은 적자를 지속함. 시장 컨센서스 대비 매출액 및 영업이익 모두 크게 하회함. 2020년 연간실적도 매출액 3,385억원, 영업이익 332억원으로전년대비 각각 50.4%,75.7% 감소함. 당사추정 2021년 1분기 예상실적은 매출액 857억원, 영업이익 74억원으로 전년동기 수준을 소폭 상회할 것으로 예상함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.23 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.13 목표가 87,000 투자의견 BUY

- 2020.08.26 목표가 87,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.05.26 목표가 65,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.23 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.01.20 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.12.08 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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