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유비케어(032620)

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유비케어, "긍정적인 환경 변화…" BUY(유지)-상상인증권

상상인증권에서 20일 유비케어(032620)에 대해 "긍정적인 환경 변화, 그러나 실적을 기다려보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,620원을 내놓았다.

상상인증권 나민식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 유비케어(032620)에 대해 "3Q20을 목표로 의료데이터 활용 가이드 라인 마련 및 데이터 활용 종합전략 수립이 예정되어있다. 또한 데이터 생산, 활용 지원으로 5대 보건 의료 데이터 센터를 구축하여 각 분야별로 데이터 활용 활성화 방안을 발표했다. ‘GC녹십자 우선협상 대상자 선정 → 데이터 3법 통과 → 바이오헬스 핵심규제 개선방안 발표’ 일련의 뉴스는 초장기(4~5년) 기업 성장률을 높일 요소이다. 그러나 목표주가에 반영하기에는 부담스럽다. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "18년 2분기 브레인헬스케어 인수 이후 평균 PBR은 2.7배 수준이다. 반면에 동사의 현재 주가는 PBR 2.5배 수준에서 거래되고 있다. 또한 목표주가 산출에 영구 성장률(Growth rate) 3%를 사용했다. 상대 적 / 절대적으로 Valuation 여력은 낮은 상황이다. "라고 밝혔다.

한편 "단순한 기대심리만으로 주가상승을 바라기는 어렵다. ① 기존 투자포인트인 부가서비스 보급 증가 로 ASP 상승 ② EMR인증제로 인한 M/S 확장 ③ 동종업계 인수 합병 건 ④ CG녹십자 인수 이후 구체 적인 시너지 방안 제시 이전까지는 단순한 기대심리로 목표주가 상승은 어려울 것으로 판단한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,620원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.01.20 목표가 6,620 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.13 목표가 6,620 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.19 목표가 6,620 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.21 목표가 6,620 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.20 목표가 6,620 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

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