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아주캐피탈(033660)

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아주캐피탈, "실적과 스토리가 공…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 26일 아주캐피탈(033660)에 대해 "실적과 스토리가 공존하는 2020년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 아주캐피탈(033660)에 대해 "경기부진에 따른 대손비용 상승압력은 부담요인이나 조달비용 하락이 동반되고 있어 비용 부담 급증 가능성은 낮다고 판단. 특히 최근의 가파른 시장금리 하락은 조달비용 절감 측 면에서 실적과 수익성에 긍정적인 부분. 게다가 올해 우리금융지주로의 자회사 편입을 앞 두고 있어 2020년은 실적과 스토리가 공존하는 한 해가 될 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2019년 4분기 중 신규여신 취급규모는 1.4조원으로 역대 최대치를 기록. 2020년에도 15% 내외의 자산 고성장세가 이어질 것으로 보여 이자이익의 추가확대가 가능할 전망. "라고 밝혔다.

한편 "실적추정치 변경을 반영해 동사에 대한 목표주가를 기존 13,500원에서 14,500원으로 상 향하며 매수의견을 유지. 고배당 매력과 실적개선, M&A 모멘텀 및 자사주 매입효과 등은 향후에도 금융주 내 지속적인 주가 차별화 요인으로 작용할 것으로 예상."라고 전망했다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.26 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.18 목표가 13,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.26 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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