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두산중공업(034020)

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두산중공업, "신주 발행을 통해 …" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 8일 두산중공업(034020)에 대해 "신주 발행을 통해 두산메카텍 인수"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "두산중공업이 제 3자배정 유상증자 계획을 공시. 주)두산이 두산메카텍 지분 100%를 현 물로 출자하는 방식. 두산중공업의 재무비율 개선이 증자의 목적으로 추정. 유상증자에 따른 희석효과와, 연말 순차입금 수준에 따른 동사 적정가치 변화 가능성을 감안하면, 아직 불확실성이 존재. 여?히 보수적인 접근이 필요."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3분기말 별도 자본 총계는 2,133억원이며, 3분기 누적 순이익은 108억원. 지난 해말 기준으로는 순현금 상태. 이번 현물출자 대금을 감 안하면, 두산메카텍의 가치는 2019년 P/B 1.1배에 평가된 것으로 추정."라고 밝혔다.

한편 "두산메카텍 인수효과를 반영하여, 목표주가를 5,500원으로 하향. 기존 부분가치 합산 법을 유지하는 가운데, 유상증자에 따른 주식 수 증가와 두산메카텍 가치(인수금액을 30% 할인)를 단순 가산하여 산출. 대주주의 지분율 확대에 대한 긍정적 평가."라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 9,600원까지 높아졌다가 2019년12월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,500원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.12.08 목표가 5,500 투자의견 HOLD

- 2019.10.31 목표가 6,100 투자의견 HOLD

- 2019.04.25 목표가 7,500 투자의견 HOLD

- 2019.02.22 목표가 7,900 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.08 목표가 5,500 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.11.29 목표가 6,200 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.31 목표가 6,300 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2019.11.01 목표가 6,300 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

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