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파라다이스(034230)

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파라다이스, "3Q19 실적 개선…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 19일 파라다이스(034230)에 대해 "3Q19 실적 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "-3Q19 영업이익 연결 203억원, P시티 82억원 예상 -2020연결 영업이익 506억원(+112.8% YoY) 전망: P시티의 영업이익은 18년 -218억원, 19년 -66 억원, 20년 +232억원으로 추정된다. 핵심 고객인 중국인 VIP의 Drop액은 현재 14년 상반기(호황기)의 60% 수준에 머무르고 있다. 반면, 일본인 VIP의 Drop액은 14년에 비해서 250% 수준으로 급격히 성장했다 "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "성장성에 과도하게 높은 프리미엄을 부여한 수준임. 중국인 입국자 급증하던 14~16년 평균 수준)을 2020년 실적에 적용해서 계산한 목표주가는 23,000원이다. 밸류에이션이 매우 높고, 월별 Drop액의 변화에 의한 빠른 주가 변화는 주의할 점이기는 하다. 다만, 1) 파라다이스시티의 매출 성장 지속 및 이익 정상화 시작, 2) 19~20년 연결 실적 개선 등으로 ‘매수’ 의견을 유지한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 26,000원까지 높아졌다가 2019년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.19 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.14 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.03 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.07 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.17 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.19 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.09.03 목표가 20,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.08.30 목표가 22,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.14 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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